Trading Strategy Research

4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Pedagang tren mencari tingkat tinggi yang lebih tinggi atau tinggi yang lebih rendah untuk menentukan tren keamanan. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Tren trader terlihat menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways merupakan risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Teori ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi di dalam batas negara dalam periode waktu tertentu. Strategi Pertambangan Teori ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam suatu periode waktu tertentu. Bagaimana Membangun Strategi Perdagangan Saat melakukan perdagangan di pasar, seringkali bermanfaat untuk memiliki pendekatan strategis. Sementara konsep trading pada firasat dan keinginan berubah dan menjadi hal yang menguntungkan, mungkin terdengar menarik dalam praktiknya jauh lebih sulit dan jauh lebih kecil kemungkinannya daripada jika seseorang memiliki pendekatan formula yang mereka inginkan untuk berspekulasi di pasar. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Artikel ini akan berjalan melalui area utama yang ingin dilihat pedagang saat membangun strategi mereka. Sebelum strategi itu pernah dibuat, trader terlebih dahulu harus memutuskan kondisi pasar mana yang mereka cari. Pada bagian pertama dari seri Bagaimana Membangun Strategi. Kami melihat topik ini secara rinci. Dan seperti yang kita lihat, pasar akan menampilkan 3 kondisi utama: Trend, Range, dan Breakout (seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini). Dibuat dengan MarketcopeTrading Station Masing-masing kondisi pasar ini dapat menunjukkan nada yang sangat berbeda. Rentang biasanya bisa terjadi di pasar yang sepi. Dukungan dan daya tahan yang menentukan rentang menjadi rusak saat harga pecah, seringkali dari beberapa bentuk berita atau rangsangan. Pelarian bisa cepat dan marah, berlari cepat ke pedagang berhenti atau membatasi. Pelarian bisa sangat tidak stabil, dan karena itu, strategi ini perlu dibangun secara berbeda dari pada strategi jangkauan atau tren dalam hal uang, dan manajemen risiko. Begitu bias mulai berjalan di pasaran, tren jangka panjang bisa berkembang. Sekali lagi, ini adalah kondisi unik yang memerlukan pendekatan yang berbeda dari pada kisaran atau tren pasar. Begitu seorang trader memutuskan kondisi pasar mana yang ingin mereka bangun untuk strategi mereka, mereka kemudian perlu menentukan jangka waktu yang ingin mereka analisis dan jalankan perdagangannya. Dalam Frames of Trading. Kami menjelajahi interval yang lebih umum yang mungkin ingin diinvestigasi oleh para investor berdasarkan waktu penahanan yang diinginkan. Kami melangkah lebih jauh untuk mengeksplorasi konsep Multiple Time Frame Analysis. Di mana para pedagang dapat menggunakan grafik jangka panjang untuk mengukur kecenderungan umum atau sentimen yang mungkin ada dalam pasangan mata uang dan kemudian menggunakan grafik jangka pendek untuk mendapatkan tampilan yang lebih terperinci saat mereka memasuki perdagangan. Multiple Time Frame Analysis Interval yang disiapkan oleh James Stanley Memasuki Perdagangan Langkah selanjutnya dalam membangun sebuah strategi adalah mulai merancang bagaimana trader akan memasuki perdagangan. Seperti yang kita lihat dalam Grading Market Conditions. Dukungan dan ketahanan dapat menentukan rentang, sehingga menentukan jerawat sementara juga menawarkan sedikit bantuan untuk manajemen risiko dalam strategi berbasis tren. EURUSD berinteraksi dengan level 1,30Created dengan MarketscopeTrading Station Setelah trader memutuskan pada tingkah laku support dan resistance yang bisa digunakan dalam strategi, mereka kemudian harus mencari cara untuk menilai kekuatan pergerakan harga. Bagaimana Membangun Strategi, Bagian 4: Grading Trends. Kami mengaitkan beberapa konsep tindakan harga, analisis kerangka waktu, dan kondisi pasar untuk membantu pedagang melihat bahwa mereka dapat menilai bagaimana tren saat ini. (Dibuat dengan Trading Station 2.0Marketscope) Dalam Bagaimana Membangun Strategi, Bagian 5: Manajemen Risiko. Kami melihat apa yang banyak pedagang anggap sebagai bagian terpenting dalam menciptakan, memperdagangkan, dan mempertahankan pendekatan perdagangan dan itulah cara para pedagang mengelola risiko. Sebagian besar bagian dari rangkaian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh DailyFX dalam studi penelitian Character of Successful Traders. Dalam seri DailyFX Traits of Successful Traders, hasil aktual dari pedagang riil di lebih dari 12 juta perdagangan dianalisis dalam upaya untuk menemukan apa yang terbaik, dan bagaimana pedagang dapat bekerja menuju hasil tersebut. Kami melihat fakta bahwa sementara banyak pedagang mungkin menang lebih sering daripada mereka kalah (dengan persentase kemenangan lebih besar dari 50), itu adalah jumlah keuntungan dan kerugian yang sering mereka predikat keberhasilan atau kegagalan mereka di pasar. Kami kemudian terus berbicara tentang menggunakan rasio risiko terhadap reward dimana trader berdiri untuk membuat lebih banyak jika mereka benar daripada mereka bisa kalah jika mereka salah. Gambar di bawah ini akan menunjukkan rasio risiko-ke-hadiah 1-ke-2: Rasio Resiko terhadap Rasio 1-ke-2, seperti yang digambarkan pada FXCM Trading Station II Kami kemudian menyelidiki konsep leverage, seperti yang digariskan Berapa Banyak Modal yang Harus Saya Berdagang dengan Forex? Oleh Jeremy Wagner Ini adalah angsuran ke-4 dan terakhir dari seri Traits of Successful Traders. Dan memberikan beberapa informasi yang sangat mendalam. Dari grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa trader dengan saldo lebih besar (antara 5.000 dan 9.999) menggunakan tingkat leverage yang lebih rendah (ditunjukkan di bagian bawah grafik) dan tingkat leverage yang lebih rendah ini memungkinkan profitabilitas yang lebih besar. Pedagang yang menggunakan leverage 5: 1 menghasilkan keuntungan 37,37 pada saat itu, sementara pedagang dengan saldo di bawah 1.000 menggunakan rata-rata 26: 1 leverage ndash dan hanya menguntungkan 20,91 dari waktu. Ini adalah penyimpangan besar, karena pedagang yang menggunakan rasio leverage moderat 5: 1 lebih menguntungkan 78 lebih sering daripada pedagang yang menggunakan leverage 26: 1. Menyarankan agar pedagang lsquo melihat penggunaan leverage efektif dari 10 ke 1 atau kurang. Kapan Harus Melaksanakan Strategi Anda Sampai saat ini, kami telah membahas banyak bidang yang ingin dilihat oleh pedagang saat membangun strategi mereka. Mungkin sama pentingnya, jika tidak lebih maka ndash adalah saat kita benar-benar akan memperdagangkan strategi yang sedang kita ciptakan. Salah satu pembeda utama Pasar FX adalah fakta bahwa ia tidak menutup rapat. Kami membahas topik ini secara rinci dalam artikel lsquo Trading the World. Untuk memetakan sifat 24 jam Pasar FX dari Trading Dunia. Oleh James Stanley Meskipun pasar buka 24 jam sehari, tindakan harga dapat dilakukan pada tingkat bunga yang sangat berbeda berdasarkan pada waktu kapan dan dimana likuiditas ditawarkan. Misalnya, sesi Asia umumnya dianggap menawarkan tindakan harga yang lebih lambat, dengan kepatuhan yang lebih kuat terhadap dukungan dan hambatan dan kurang potensial untuk bergerak lsquobig. Oleh karena itu, para pedagang yang ingin menjalankan strategi berbasis rentang mungkin lebih baik dilayani dengan memfokuskan entri mereka. Di sesi Asia. Pada pukul 03.00 ET, likuiditas mulai masuk dari London. Yang banyak pedagang anggap sebagai pasar Forex yang paling penting. London adalah pusat pasar terbesar, membawa likuiditas paling tinggi, dan tak lama setelah pergerakan ndashlarge terbuka sering dapat disaksikan pada pasangan mata uang utama. Pedagang yang sebelumnya menjalankan strategi kisaran di sesi Asia ingin berhati-hati di sini, karena dukungan dan perlawanan dapat dipecah jauh lebih mudah dengan serangan likuiditas yang datang dari London. Pedagang yang mengeksekusi strategi pelarian seringkali dapat menemukan pasar cepat dan volatile yang mereka cari setelah London Open. Pada pukul 8 pagi, seiring semakin terbukanya arus likuiditas bisnis Inggris ke Pasar FX. Periode ini dianggap lsquooverlap, ketika pusat pasar London dan New York diperdagangkan dan ini seringkali merupakan periode paling tebal di pasar FX. Langkah cepat bisa melimpah, volatilitasnya sangat tinggi, karena potensi pembalikan dapat merendahkan bahkan strategi jangkauan terkuat sekalipun. Setelah London tutup untuk hari itu, rasa Sesi AS bisa berubah sedikit. Rata-rata pergerakan per jam bisa turun, dan aksi harga bisa mulai berkurang. Sesi AS dapat mengambil nuansa dari apa yang umumnya dipamerkan di sesi Asia: pergerakan harga yang lambat beraksen dengan tingkat penghargaan yang lebih tinggi terhadap tingkat dukungan dan resistance yang telah ditentukan sebelumnya. Tradesessions custom indicator untuk Trading Station --- Ditulis oleh James B. Stanley Anda bisa mengikuti James di Twitter JStanleyFX. Untuk bergabung dengan daftar distribusi James Stanleyrsquos, silakan klik di sini. Strategi Perdagangan Swing Lengkap Sekarang mari kita menggabungkan semuanya menjadi strategi trading swing. Rencana trading ini untuk trader bebas. Kesuksesan Anda akan tergantung pada seberapa baik Anda menggunakan kebijaksanaan Anda Setelah Anda memahami konsepnya, maka modifikasi strategi trading ini menjadi strategi Anda sendiri. Merasa bebas untuk mengubah sesuatu di sekitar sedikit. Mungkin Anda ingin menambahkan beberapa jenis indikator teknis lainnya. Atau, mungkin Anda ingin memasukkan beberapa dasar ke dalam campuran. Apa pun yang Anda putuskan, buatlah itu milik Anda sendiri. Anda akan jauh lebih sukses dengan strategi trading yang ANDA desain. Bukan hanya membabi buta mengikuti rencana orang lain Ok, mari kita mulai dengan strategi trading kita. Kita akan mulai dengan mempersiapkan minggu depan. Mempersiapkan minggu perdagangan Pada hari Minggu pagi, saya bangun pagi-pagi, ambil secangkir kopi dan pergilah ke komputer untuk bersiap-siap menghadapi minggu perdagangan di depan. Saya ingin tahu jenis perdagangan apa yang akan saya fokuskan untuk minggu yang akan datang (panjang atau pendek). Bagian ini mudah. Menggunakan strategi penentuan waktu pasar kami. Kita melihat rata-rata bergerak untuk menentukan apakah kita akan bias ke sisi pasar yang panjang atau pendek. Ingatlah bahwa tetap memiliki uang tunai (tidak mempunyai posisi) dan keluar dari pasar adalah strategi. Anda tidak harus melakukan perdagangan Setelah kita mengetahui jenis perdagangan apa yang akan kita lakukan, gagasan bagus untuk merasakan apa yang mungkin akan mempengaruhi pasar untuk minggu depan. Inilah beberapa hal yang saya lihat: Bagan Industri Kalender Ekonomi Bagan Saya melihat kalender ekonomi untuk melihat jenis laporan yang keluar yang dapat mempengaruhi pasar. Saya juga melihat grafik untuk semua kelompok industri utama untuk melihat mana yang kuat, mana yang lemah, dan mana yang memiliki potensi untuk melakukan pergerakan besar. Miliki notebook yang berguna di samping komputer Anda untuk menuliskan gagasan tentang minggu yang akan datang. Bila Anda berdagang, Anda akan melupakan riset akhir pekan Anda. Dengan catatan di samping Anda, Anda akan berguna. Memindai saham Sekarang kita akan menjalankan pemindaian kita untuk menemukan beberapa potensi perdagangan. Ingat bahwa kami mencari saham yang telah menarik kembali ke Zona Aksi Pedagang. Inilah contohnya: Secara khusus, kami mencari saham yang: Saring hasil pemindaian Anda dan temukan yang menunjukkan karakteristik spesifik ini. Tambahkan ini ke daftar tontonan Anda. Pergi melalui contoh perdagangan di halaman ini untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang seharusnya Anda cari di bagan saham. Strategi Trading Dengan menggunakan strategi perdagangan ini, kita akan menunggu Williams R memberi sinyal untuk pergi lama atau pendek (lihat halaman timing pasar untuk rinciannya). Setelah itu terjadi, kemudian jalankan melalui daftar tontonan Anda untuk menemukan potensi perdagangan. Mungkin pemindaian yang Anda jalani pada hari Minggu tidak akan menawarkan penyiapan yang bagus, jadi jalankan pemindaian Anda lagi untuk mencari perdagangan dengan menggunakan kriteria yang sama seperti yang diuraikan di atas. Sekarang Anda mencari entri spesifik ke dalam stok menggunakan pola candlestick. Tunggu sebelum Anda menukar saham, periksa untuk memastikan bahwa perusahaan tidak akan merilis laporan pendapatan mereka. Jika tidak, ini bisa terjadi pada Anda: Perintah stop loss tidak akan melindungi Anda dari celah semalam seperti ini Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat memprediksi sebelumnya apakah rilis pendapatan akan baik atau buruk? Pikirkan lagi. Itu bukan trading - perjudiannya. Anda bisa kehilangan banyak uang untuk membeli atau memperpendek saham tepat sebelum rilis pendapatan. Anda dapat dengan mudah memeriksa untuk melihat kapan saham akan merilis laporan pendapatan mereka dengan menggunakan kalender penghasilan MSN Moneys. Berikut adalah tangkapan layar: Ketik saja simbol ticker dan ini akan menunjukkan tanggal laporan penghasilan berikutnya. Cukup mudah, ya Sekarang, begitu Anda dalam perdagangan, lupakan pasar, lupakan berita, dan lupakan pendapat Trade the chart. Gunakan strategi exit anda untuk mengambil keuntungan atau kerugian. Jika Anda telah mengelola uang Anda dengan benar, maka Anda harus memiliki kerugian kecil dan dengan mengikuti berhenti, keuntungan Anda akan mencakup ini dan lebih banyak lagi. Keberhasilan strategi perdagangan ini bergantung pada kebijaksanaan Anda untuk menemukan saham bagus untuk diperdagangkan dan seberapa baik Anda mengelola uang Anda. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan sukses dengan strategi trading ini, saya akan menjamin bahwa beberapa dari konsep ini akan meningkatkan kesuksesan Anda sebagai trader swing.